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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 997.00 | 54 758.00 | 39 239.00 | 93 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 869.00 | 54 758.00 | 47 112.00 | 101 869.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BZ Autres créances | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
CF Disponibilités | 530 483.00 | | 530 483.00 | 530 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 917.00 | | 629 917.00 | 629 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 786.00 | 54 758.00 | 677 028.00 | 731 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 431.00 | 91 888.00 | | 37 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 778.00 | -18 457.00 | | 129 778.00 |
DL TOTAL (I) | 175 594.00 | 81 815.00 | | 175 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 821.00 | 34 008.00 | | 252 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 3 359.00 | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 710.00 | 23 618.00 | | 28 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 542.00 | 104 938.00 | | 195 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | 27 917.00 | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 434.00 | 193 840.00 | | 501 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 028.00 | 275 655.00 | | 677 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 215.00 | 172 693.00 | | 484 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 747.00 | | 2 668.00 | 101 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 101 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546.00 | 93 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 878.00 | | 2 665.00 | 93 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | 3.00 | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 889.00 | 12 414.00 | 2 546.00 | 44 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 889.00 | 12 414.00 | 2 546.00 | 44 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 798.00 | 235 579.00 | 17 220.00 | 252 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 353.00 | 99 433.00 | 920.00 | 100 353.00 |
VW T.V.A. | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 434.00 | 484 215.00 | 17 220.00 | 501 434.00 |