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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 725.00 | 65 131.00 | 26 594.00 | 91 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 587.00 | 65 131.00 | 54 457.00 | 119 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 187 405.00 | | 187 405.00 | 187 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 285.00 | | 257 285.00 | 257 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 873.00 | 65 131.00 | 311 742.00 | 376 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 279.00 | 72 322.00 | | 92 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 678.00 | 33 957.00 | | 41 678.00 |
DL TOTAL (I) | 142 342.00 | 114 664.00 | | 142 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 138.00 | 22 376.00 | | 17 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 906.00 | 57 919.00 | | 15 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 685.00 | 85 267.00 | | 103 685.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | 19 583.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 400.00 | 185 898.00 | | 169 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 742.00 | 300 561.00 | | 311 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 674.00 | 168 788.00 | | 157 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 549.00 | | 896 549.00 | 896 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 549.00 | | 896 549.00 | 896 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 595.00 | 986.00 | | 1 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 878.00 | 448.00 | | 12 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 878.00 | 448.00 | | 12 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 095.00 | -448.00 | | -9 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 4 837.00 | | 6 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 929.00 | 683 263.00 | | 903 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 251.00 | 649 306.00 | | 862 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 678.00 | 33 957.00 | | 41 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 955.00 | | 2 198.00 | 118 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566.00 | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 119 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 529.00 | | 2 195.00 | 89 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | | 3.00 | 3 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 112.00 | 9 019.00 | | 56 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 112.00 | 9 019.00 | | 56 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 109.00 | 5 383.00 | 11 727.00 | 17 109.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 800.00 | 69 880.00 | 920.00 | 70 800.00 |
VW T.V.A. | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 400.00 | 157 674.00 | 11 727.00 | 169 400.00 |