| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 701.00 | 65 735.00 | 28 966.00 | 94 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 576.00 | 65 735.00 | 36 842.00 | 102 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BZ Autres créances | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CF Disponibilités | 280 202.00 | | 280 202.00 | 280 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 447.00 | | 363 447.00 | 363 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 023.00 | 65 735.00 | 400 288.00 | 466 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 641.00 | 7 622.00 | | 5 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 191.00 | 37 431.00 | | 15 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 183.00 | 129 778.00 | | 107 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DL TOTAL (I) | 133 642.00 | 175 594.00 | | 133 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 232.00 | 252 821.00 | | 17 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 344.00 | 3 528.00 | | 49 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | 28 710.00 | | 22 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 465.00 | 195 542.00 | | 161 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 250.00 | 20 833.00 | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 646.00 | 501 434.00 | | 266 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 288.00 | 677 028.00 | | 400 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 682.00 | 484 215.00 | | 256 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 869.00 | | 707.00 | 101 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 997.00 | | 704.00 | 93 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | 3.00 | 1 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 758.00 | 10 977.00 | | 54 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 758.00 | 10 977.00 | | 54 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 220.00 | 7 255.00 | 9 965.00 | 17 220.00 |
VI Groupe et associés | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 579.00 | | | 235 579.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 164.00 | 83 244.00 | 920.00 | 84 164.00 |
VW T.V.A. | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 646.00 | 256 682.00 | 9 965.00 | 266 646.00 |