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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 448.00 | 171 002.00 | 112 445.00 | 283 448.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 296.00 | 172 393.00 | 116 903.00 | 289 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
072 Créances – Autres | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
084 Disponibilités | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 051.00 | | 121 051.00 | 121 051.00 |
110 Total général Actif | 410 348.00 | 172 393.00 | 237 955.00 | 410 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 397 610.00 | | | 397 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
222 Production stockée | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
230 Autres produits | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 239.00 | | | 434 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 753.00 | | | 113 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 114 376.00 | | | 114 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 935.00 | | | 126 935.00 |
252 Charges sociales | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
262 Autres charges | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 202.00 | | | 452 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 963.00 | | | -17 963.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
294 Charges financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 246.00 | | | -11 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 310.00 | | | 231 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 986.00 | | | 89 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |