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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 893.00 | 199 889.00 | 91 003.00 | 290 893.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 742.00 | 201 280.00 | 95 461.00 | 296 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
072 Créances – Autres | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
084 Disponibilités | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 663.00 | | 118 663.00 | 118 663.00 |
110 Total général Actif | 415 405.00 | 201 280.00 | 214 125.00 | 415 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 543.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 336 741.00 | | | 336 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 660.00 | | | 660.00 |
222 Production stockée | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 257.00 | | | 390 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 428.00 | | | 89 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 424.00 | | | 110 424.00 |
252 Charges sociales | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 334.00 | | | 393 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 337.00 | | | -5 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 296.00 | | | 289 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 462.00 | | | 29 462.00 |