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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 460.00 | 226 192.00 | 74 268.00 | 300 460.00 |
040 Immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 309.00 | 227 582.00 | 78 726.00 | 306 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
072 Créances – Autres | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
084 Disponibilités | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 214.00 | | 83 214.00 | 83 214.00 |
110 Total général Actif | 389 522.00 | 227 582.00 | 161 940.00 | 389 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 383 427.00 | | | 383 427.00 |
222 Production stockée | -8 046.00 | | | -8 046.00 |
230 Autres produits | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 456.00 | | | 377 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -464.00 | | | -464.00 |
242 Autres charges externes. | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
252 Charges sociales | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 720.00 | | | 383 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 264.00 | | | -6 264.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 336.00 | | | -7 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 618.00 | | | 304 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |