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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 769.00 | 229 076.00 | 69 692.00 | 298 769.00 |
040 Immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 618.00 | 230 467.00 | 74 150.00 | 304 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
072 Créances – Autres | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
084 Disponibilités | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 443.00 | | 95 443.00 | 95 443.00 |
110 Total général Actif | 400 061.00 | 230 467.00 | 169 594.00 | 400 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 448 562.00 | | | 448 562.00 |
222 Production stockée | -35 844.00 | | | -35 844.00 |
230 Autres produits | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 298.00 | | | 416 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 236.00 | | | 236.00 |
242 Autres charges externes. | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 839.00 | | | 107 839.00 |
252 Charges sociales | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 106.00 | | | 403 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 742.00 | | | 296 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 317.00 | | | 35 317.00 |