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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 702.00 | 282 247.00 | 56 454.00 | 338 702.00 |
040 Immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 550.00 | 283 638.00 | 60 912.00 | 344 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
072 Créances – Autres | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
084 Disponibilités | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 975.00 | | 102 975.00 | 102 975.00 |
110 Total général Actif | 447 525.00 | 283 638.00 | 163 887.00 | 447 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 737.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 355 038.00 | | | 355 038.00 |
222 Production stockée | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
230 Autres produits | 285.00 | | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 560.00 | | | 362 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
252 Charges sociales | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 364.00 | | | 379 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 804.00 | | | -16 804.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 997.00 | | | -17 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 509.00 | | | 308 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |