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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 49 468.00 | 41 050.00 | 8 417.00 | 49 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 644.00 | 48 503.00 | 3 141.00 | 51 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 590.00 | 38 199.00 | 13 390.00 | 51 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 508.00 | 127 753.00 | 38 755.00 | 166 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 338.00 | | 350 338.00 | 350 338.00 |
BN En cours de production de biens | 336 255.00 | | 336 255.00 | 336 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 780.00 | 4 917.00 | 293 862.00 | 298 780.00 |
BZ Autres créances | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
CF Disponibilités | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 916.00 | 4 917.00 | 1 149 998.00 | 1 154 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 425.00 | 132 671.00 | 1 188 753.00 | 1 321 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 130 694.00 | | | 130 694.00 |
DH Report à nouveau | -50 675.00 | | | -50 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
DL TOTAL (I) | 407 693.00 | | | 407 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 784.00 | | | 211 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 081.00 | | | 347 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 207.00 | | | 91 207.00 |
EA Autres dettes | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 060.00 | | | 781 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 753.00 | | | 1 188 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 477.00 | | | 619 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 021.00 | | 427 021.00 | 427 021.00 |
FG Production vendue services | 1 601 650.00 | | 1 601 650.00 | 1 601 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 672.00 | | 2 028 672.00 | 2 028 672.00 |
FM Production stockée | | | -11 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 598.00 | | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 364.00 | | | 2 118 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 690.00 | | | 2 010 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 450.00 | | | 226 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 647.00 | | | 203 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 116.00 | 9 200.00 | 60 563.00 | 179 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 119.00 | 9 200.00 | 51 566.00 | 170 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 081.00 | 347 081.00 | | 347 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 842.00 | 127 842.00 | | 127 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 38 417.00 | 161 583.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 430.00 | 401 321.00 | 6 110.00 | 407 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 060.00 | 619 478.00 | 161 583.00 | 781 060.00 |