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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 49 468.00 | 49 078.00 | 390.00 | 49 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 561.00 | 48 277.00 | 3 284.00 | 51 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 923.00 | 45 522.00 | 6 401.00 | 51 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 758.00 | 142 877.00 | 23 881.00 | 166 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 540.00 | | 436 540.00 | 436 540.00 |
BN En cours de production de biens | 428 890.00 | | 428 890.00 | 428 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 607.00 | | 245 607.00 | 245 607.00 |
BZ Autres créances | 162 295.00 | | 162 295.00 | 162 295.00 |
CF Disponibilités | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 601.00 | | 1 309 601.00 | 1 309 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 360.00 | 142 877.00 | 1 333 482.00 | 1 476 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 314.00 | | | 207 314.00 |
DH Report à nouveau | -193 935.00 | | | -193 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 727.00 | | | -35 727.00 |
DL TOTAL (I) | 197 651.00 | | | 197 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 022.00 | | | 190 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 195.00 | | | 753 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
EA Autres dettes | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 831.00 | | | 1 135 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 482.00 | | | 1 333 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 273.00 | | 374 273.00 | 374 273.00 |
FG Production vendue services | 1 095 167.00 | | 1 095 167.00 | 1 095 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 440.00 | | 1 469 440.00 | 1 469 440.00 |
FM Production stockée | | | 39 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 324.00 | | | 1 524 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 052.00 | | | 1 560 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 727.00 | | | -35 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 109.00 | | 999.00 | 178 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 349.00 | 166 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 349.00 | 152 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 303.00 | | 999.00 | 164 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 784.00 | 9 437.00 | 12 343.00 | 145 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 784.00 | 9 437.00 | 12 343.00 | 145 784.00 |