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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 373.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 648.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 010.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 586 822.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 365 489.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 213 132.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 232.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 312 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 332 861.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 314.00 | 207 314.00 | | 207 314.00 |
DH Report à nouveau | -622 278.00 | -229 663.00 | | -622 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 547.00 | -392 615.00 | | -200 547.00 |
DL TOTAL (I) | -395 510.00 | -194 963.00 | | -395 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 53 175.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 838.00 | 124 232.00 | | 140 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 405.00 | 1 247 149.00 | | 1 509 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 343.00 | 95 124.00 | | 69 343.00 |
EA Autres dettes | 7 991.00 | 10 287.00 | | 7 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 371.00 | 1 529 967.00 | | 1 728 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 861.00 | 1 335 004.00 | | 1 332 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 374 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 374 114.00 | |
FM Production stockée | | | -27 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 18 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 39 000.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 165 632.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 345.00 | 20 603.00 | | 17 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 345.00 | 20 729.00 | | 17 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 328.00 | 144 902.00 | | -17 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 189.00 | 1 832 237.00 | | 1 354 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 735.00 | 2 224 852.00 | | 1 554 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 547.00 | -392 615.00 | | -200 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 465.00 | | 1 130.00 | 172 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 539.00 | | 1 130.00 | 158 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 866.00 | 2 719.00 | | 150 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 866.00 | 2 719.00 | | 150 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 405.00 | 1 509 405.00 | | 1 509 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 172.00 | 218 172.00 | | 218 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 315 364.00 | 315 364.00 | | 315 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 324.00 | 323 095.00 | 229.00 | 323 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 371.00 | 1 728 371.00 | | 1 728 371.00 |