| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 148.00 | 51 891.00 | 5 257.00 | 57 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 923.00 | 49 506.00 | 2 417.00 | 51 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 465.00 | 150 866.00 | 21 599.00 | 172 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 075.00 | | 603 075.00 | 603 075.00 |
BN En cours de production de biens | 393 410.00 | | 393 410.00 | 393 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 706.00 | | 169 706.00 | 169 706.00 |
BZ Autres créances | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
CF Disponibilités | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 405.00 | | 1 313 405.00 | 1 313 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 870.00 | 150 866.00 | 1 335 004.00 | 1 485 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 314.00 | | | 207 314.00 |
DH Report à nouveau | -229 663.00 | | | -229 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 615.00 | | | -392 615.00 |
DL TOTAL (I) | -194 963.00 | | | -194 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 232.00 | | | 124 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 149.00 | | | 1 247 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 124.00 | | | 95 124.00 |
EA Autres dettes | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 967.00 | | | 1 529 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 004.00 | | | 1 335 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 485.00 | | | 1 519 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 730.00 | | 415 730.00 | 415 730.00 |
FG Production vendue services | 1 258 606.00 | | 1 258 606.00 | 1 258 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 336.00 | | 1 674 336.00 | 1 674 336.00 |
FM Production stockée | | | -35 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 988.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 632.00 | | | 126 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 632.00 | | | 165 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 902.00 | | | 144 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 237.00 | | | 1 832 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 852.00 | | | 2 224 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 615.00 | | | -392 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 759.00 | | 5 706.00 | 166 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 953.00 | | 5 586.00 | 152 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | | 120.00 | 10 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 877.00 | 7 986.00 | | 142 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 877.00 | 7 986.00 | | 142 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 149.00 | 1 247 149.00 | | 1 247 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 169 706.00 | 169 706.00 | | 169 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 313.00 | 33 831.00 | 10 482.00 | 44 313.00 |
VI Groupe et associés | 124 232.00 | 124 232.00 | | 124 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 414.00 | 291 185.00 | 229.00 | 291 414.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 967.00 | 1 519 485.00 | 10 482.00 | 1 529 967.00 |