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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 49 468.00 | 46 501.00 | 2 966.00 | 49 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 951.00 | 52 956.00 | 4 994.00 | 57 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 883.00 | 46 325.00 | 10 558.00 | 56 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 109.00 | 145 783.00 | 32 325.00 | 178 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 750.00 | | 419 750.00 | 419 750.00 |
BN En cours de production de biens | 389 708.00 | | 389 708.00 | 389 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 737.00 | 1 817.00 | 590 920.00 | 592 737.00 |
BZ Autres créances | 556 887.00 | | 556 887.00 | 556 887.00 |
CF Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 371.00 | 1 817.00 | 1 979 553.00 | 1 981 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 480.00 | 147 600.00 | 2 011 879.00 | 2 159 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 314.00 | | | 207 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 935.00 | | | -193 935.00 |
DL TOTAL (I) | 233 378.00 | | | 233 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 064.00 | | | 244 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 516.00 | | | 991 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
EA Autres dettes | 366 181.00 | | | 366 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 500.00 | | | 1 778 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 879.00 | | | 2 011 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 094.00 | | | 1 696 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 537 829.00 | | 537 829.00 | 537 829.00 |
FG Production vendue services | 1 042 275.00 | | 1 042 275.00 | 1 042 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 105.00 | | 1 580 105.00 | 1 580 105.00 |
FM Production stockée | | | -9 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 056.00 | | | 1 577 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 991.00 | | | 1 770 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 935.00 | | | -193 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 518.00 | | | 173 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 713.00 | | | 159 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 588.00 | 9 195.00 | | 136 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 588.00 | 9 195.00 | | 136 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 517.00 | 991 517.00 | | 991 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 370.00 | 457 370.00 | | 457 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 592 738.00 | 590 565.00 | 2 173.00 | 592 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 390.00 | 114 984.00 | 82 406.00 | 197 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
VP Divers | 556 888.00 | 556 888.00 | | 556 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 258.00 | 1 162 856.00 | 2 402.00 | 1 165 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 500.00 | 1 696 095.00 | 82 406.00 | 1 778 500.00 |