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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 462 538.00 | 365 586.00 | 96 952.00 | 462 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 231.00 | 163 977.00 | 317 254.00 | 481 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 027.00 | 89 869.00 | 22 158.00 | 112 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 408.00 | 630 168.00 | 507 240.00 | 1 137 408.00 |
BT Marchandises | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 234.00 | 4 857.00 | 137 377.00 | 142 234.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 439 562.00 | | 439 562.00 | 439 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 859.00 | 4 857.00 | 632 002.00 | 636 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 267.00 | 635 025.00 | 1 139 243.00 | 1 774 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 649.00 | 6 750.00 | | 14 649.00 |
DG Autres réserves | 120 103.00 | 50 036.00 | | 120 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 404.00 | 157 975.00 | | 155 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 507.00 | | |
DL TOTAL (I) | 740 155.00 | 665 268.00 | | 740 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 082.00 | 146 455.00 | | 116 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | 61.00 | | 3 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 455.00 | 102 595.00 | | 78 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 623.00 | 34 962.00 | | 102 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 316.00 | 35 917.00 | | 39 316.00 |
EA Autres dettes | 59 376.00 | 53 811.00 | | 59 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 087.00 | 373 801.00 | | 399 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 243.00 | 1 039 069.00 | | 1 139 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 035.00 | 285 990.00 | | 352 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 251.00 | | 111 068.00 | 1 150 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 911.00 | 1 137 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 911.00 | 1 055 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 640.00 | | 111 068.00 | 1 068 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 756.00 | 83 558.00 | 103 146.00 | 649 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 021.00 | 83 558.00 | 103 146.00 | 639 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
UX Autres créances clients | 136 423.00 | | | 136 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 082.00 | 69 030.00 | 47 052.00 | 116 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VP Divers | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 304.00 | 173 493.00 | 5 811.00 | 179 304.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 632.00 | 273 580.00 | 47 052.00 | 320 632.00 |