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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 335.00 | 11 948.00 | 387.00 | 12 335.00 |
AP Constructions | 462 538.00 | 453 404.00 | 9 134.00 | 462 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 060.00 | 309 472.00 | 283 588.00 | 593 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 877.00 | 101 755.00 | 22 121.00 | 123 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 942.00 | 876 579.00 | 385 362.00 | 1 261 942.00 |
BT Marchandises | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 015.00 | | 117 015.00 | 117 015.00 |
BZ Autres créances | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CF Disponibilités | 589 522.00 | | 589 522.00 | 589 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 434.00 | | 772 434.00 | 772 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 376.00 | 876 580.00 | 1 157 796.00 | 2 034 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 42 568.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 244 412.00 | 246 538.00 | | 244 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 055.00 | 124 308.00 | | 82 055.00 |
DL TOTAL (I) | 821 468.00 | 863 412.00 | | 821 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 952.00 | 171 782.00 | | 106 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 915.00 | 3 156.00 | | 5 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 068.00 | 84 269.00 | | 81 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 458.00 | 46 711.00 | | 56 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 599.00 | 34 713.00 | | 36 599.00 |
EA Autres dettes | 49 337.00 | 82 091.00 | | 49 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 329.00 | 422 721.00 | | 336 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 796.00 | 1 286 134.00 | | 1 157 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 206.00 | 76 644.00 | 4 269.00 | 804 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 735.00 | 1 213.00 | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 471.00 | 75 431.00 | 4 269.00 | 793 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 952.00 | 59 601.00 | 47 351.00 | 106 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 297.00 | 157 297.00 | | 157 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 297.00 | 157 297.00 | | 157 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 261.00 | 207 910.00 | 47 351.00 | 255 261.00 |