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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
AP Constructions | 462 538.00 | 393 969.00 | 68 569.00 | 462 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 619.00 | 172 730.00 | 292 889.00 | 465 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 027.00 | 94 753.00 | 17 274.00 | 112 027.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 496.00 | 672 188.00 | 452 308.00 | 1 124 496.00 |
BT Marchandises | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 458.00 | 854.00 | 143 604.00 | 144 458.00 |
BZ Autres créances | 108 903.00 | | 108 903.00 | 108 903.00 |
CF Disponibilités | 450 156.00 | | 450 156.00 | 450 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 079.00 | 854.00 | 739 226.00 | 740 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 575.00 | 673 041.00 | 1 191 534.00 | 1 864 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 419.00 | 14 649.00 | | 22 419.00 |
DG Autres réserves | 177 737.00 | 120 103.00 | | 177 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 186.00 | 155 404.00 | | 207 186.00 |
DL TOTAL (I) | 857 341.00 | 740 155.00 | | 857 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 344.00 | 116 082.00 | | 93 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | 3 236.00 | | 2 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 670.00 | 78 455.00 | | 77 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | 102 623.00 | | 43 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 532.00 | 39 315.00 | | 59 532.00 |
EA Autres dettes | 57 950.00 | 59 376.00 | | 57 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 193.00 | 399 087.00 | | 334 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 534.00 | 1 139 243.00 | | 1 191 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 168.00 | 84 484.00 | 42 464.00 | 630 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 432.00 | 84 484.00 | 42 464.00 | 619 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 344.00 | 37 937.00 | 55 407.00 | 93 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 672.00 | 264 648.00 | 1 024.00 | 265 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 523.00 | 201 116.00 | 55 407.00 | 256 523.00 |