| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 462 538.00 | 457 121.00 | 5 417.00 | 462 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 060.00 | 360 428.00 | 232 632.00 | 593 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 694.00 | 106 201.00 | 16 493.00 | 122 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 760.00 | 936 086.00 | 324 674.00 | 1 260 760.00 |
BT Marchandises | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CF Disponibilités | 696 158.00 | | 696 158.00 | 696 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 778.00 | | 897 778.00 | 897 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 537.00 | 936 086.00 | 1 222 452.00 | 2 158 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 244 467.00 | 244 412.00 | | 244 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 766.00 | 82 055.00 | | 140 766.00 |
DL TOTAL (I) | 880 233.00 | 821 468.00 | | 880 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 351.00 | 106 952.00 | | 47 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 5 915.00 | | 1 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 468.00 | 81 068.00 | | 85 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 038.00 | 56 458.00 | | 65 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 416.00 | 36 599.00 | | 64 416.00 |
EA Autres dettes | 78 478.00 | 49 337.00 | | 78 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 218.00 | 336 329.00 | | 342 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 452.00 | 1 157 796.00 | | 1 222 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 580.00 | 60 688.00 | 1 183.00 | 876 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | 387.00 | | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 631.00 | 60 301.00 | 1 183.00 | 864 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 351.00 | 20 145.00 | 27 207.00 | 47 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 730.00 | 173 730.00 | | 173 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 730.00 | 173 730.00 | | 173 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 750.00 | 229 544.00 | 27 207.00 | 256 750.00 |