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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
AP Constructions | 462 538.00 | 422 257.00 | 40 281.00 | 462 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 619.00 | 224 090.00 | 241 529.00 | 465 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 375.00 | 98 849.00 | 16 526.00 | 115 375.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 143.00 | 755 931.00 | 369 212.00 | 1 125 143.00 |
BT Marchandises | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 093.00 | | 158 093.00 | 158 093.00 |
BZ Autres créances | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CF Disponibilités | 634 303.00 | | 634 303.00 | 634 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 290.00 | | 864 290.00 | 864 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 433.00 | 755 931.00 | 1 233 502.00 | 1 989 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 778.00 | 22 419.00 | | 32 778.00 |
DG Autres réserves | 254 563.00 | 177 737.00 | | 254 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 763.00 | 207 186.00 | | 195 763.00 |
DL TOTAL (I) | 933 104.00 | 857 341.00 | | 933 104.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 61 116.00 | 93 344.00 | | 61 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 2 321.00 | | 2 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 189.00 | 77 670.00 | | 81 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 383.00 | 43 377.00 | | 44 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 685.00 | 59 532.00 | | 36 685.00 |
EA Autres dettes | 74 702.00 | 57 950.00 | | 74 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 398.00 | 334 193.00 | | 300 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 502.00 | 1 191 534.00 | | 1 233 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 188.00 | 84 306.00 | 563.00 | 672 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 452.00 | 84 306.00 | 563.00 | 661 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 116.00 | 22 191.00 | 38 925.00 | 61 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 655.00 | 203 655.00 | | 203 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 209.00 | 180 284.00 | 38 925.00 | 219 209.00 |