| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 702.00 | 267.00 | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 90 219.00 | | 90 219.00 | 90 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 906.00 | 135 904.00 | 18 002.00 | 153 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 320.00 | 595 078.00 | 807 241.00 | 1 402 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 984.00 | 733 685.00 | 916 299.00 | 1 649 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
BZ Autres créances | 152 551.00 | | 152 551.00 | 152 551.00 |
CF Disponibilités | 181 478.00 | | 181 478.00 | 181 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 974.00 | | 377 974.00 | 377 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 958.00 | 733 685.00 | 1 294 273.00 | 2 027 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 625.00 | | | 104 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DG Autres réserves | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 164 430.00 | | | 164 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 158.00 | | | 935 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 843.00 | | | 1 129 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 273.00 | | | 1 294 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 523.00 | | | 271 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 189.00 | | 1 103 189.00 | 1 103 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 189.00 | | 1 103 189.00 | 1 103 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 463.00 | |
GE Autres charges | | | 39 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 422.00 | | | 1 163 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 203.00 | | | 1 165 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 978.00 | | | 1 655 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 911.00 | | | 1 562 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 789.00 | 98 300.00 | 25 404.00 | 660 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 250.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 337.00 | 98 050.00 | 25 404.00 | 658 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 037.00 | 76 718.00 | 316 715.00 | 935 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 162.00 | | | 73 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 653.00 | 196 495.00 | 158.00 | 196 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 843.00 | 271 524.00 | 316 715.00 | 1 129 843.00 |