| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 90 219.00 | | 90 219.00 | 90 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 188.00 | 180 196.00 | 14 992.00 | 195 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 658.00 | 954 065.00 | 458 593.00 | 1 412 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 701 114.00 | 1 137 231.00 | 563 883.00 | 1 701 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 893.00 | | 86 893.00 | 86 893.00 |
BZ Autres créances | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
CF Disponibilités | 336 166.00 | | 336 166.00 | 336 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 087.00 | | 520 087.00 | 520 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 201.00 | 1 137 231.00 | 1 083 970.00 | 2 221 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 175.00 | 104 625.00 | | 106 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 500.00 | 7 450.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
DG Autres réserves | 59 316.00 | 40 053.00 | | 59 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 734.00 | 19 263.00 | | 6 734.00 |
DL TOTAL (I) | 193 033.00 | 181 699.00 | | 193 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 585.00 | 743 033.00 | | 653 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 508.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 443.00 | 40 067.00 | | 63 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 505.00 | 170 186.00 | | 170 505.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 936.00 | 953 794.00 | | 890 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 970.00 | 1 135 493.00 | | 1 083 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 276.00 | 300 817.00 | | 326 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 037 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 037 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 221.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 351.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 10 351.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 60.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 332.00 | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 392.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 9 959.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 445.00 | 1 238 288.00 | | 1 073 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 710.00 | 1 219 025.00 | | 1 066 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 734.00 | 19 263.00 | | 6 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 099.00 | 104 536.00 | 11 404.00 | 1 044 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 129.00 | 104 536.00 | 11 404.00 | 1 041 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 505.00 | 170 505.00 | | 170 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 86 893.00 | 86 893.00 | | 86 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 977.00 | 88 316.00 | 338 690.00 | 652 977.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 921.00 | 183 921.00 | | 183 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 936.00 | 326 276.00 | 338 690.00 | 890 936.00 |