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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 90 219.00 | | 90 219.00 | 90 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 188.00 | 195 027.00 | 161.00 | 195 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 658.00 | 1 106 695.00 | 305 963.00 | 1 412 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 114.00 | 1 304 692.00 | 396 422.00 | 1 701 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 501.00 | | 87 501.00 | 87 501.00 |
BZ Autres créances | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
CF Disponibilités | 334 043.00 | | 334 043.00 | 334 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 924.00 | | 517 924.00 | 517 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 038.00 | 1 304 692.00 | 914 346.00 | 2 219 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 618.00 | 10 308.00 | | 10 618.00 |
DG Autres réserves | 98 648.00 | 66 050.00 | | 98 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 709.00 | 42 908.00 | | 58 709.00 |
DL TOTAL (I) | 284 650.00 | 235 941.00 | | 284 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 531.00 | 567 020.00 | | 481 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 588.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 954.00 | 46 545.00 | | 34 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 680.00 | 156 388.00 | | 112 680.00 |
EA Autres dettes | | 2 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 696.00 | 773 297.00 | | 629 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 346.00 | 1 009 237.00 | | 914 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 704.00 | 292 056.00 | | 232 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 2 359.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 114.00 | | | 1 701 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 189.00 | | | 93 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 846.00 | | | 1 607 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 916.00 | 64 776.00 | | 1 239 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 946.00 | 64 776.00 | | 1 236 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
UX Autres créances clients | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 241.00 | 84 249.00 | 345 460.00 | 481 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 882.00 | 183 882.00 | | 183 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 696.00 | 232 704.00 | 345 460.00 | 629 696.00 |