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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 90 219.00 | | 90 219.00 | 90 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 857.00 | 145 457.00 | 54 401.00 | 199 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 554.00 | 686 913.00 | 721 641.00 | 1 408 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 169.00 | 835 340.00 | 866 829.00 | 1 702 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
BZ Autres créances | 82 398.00 | | 82 398.00 | 82 398.00 |
CF Disponibilités | 229 366.00 | | 229 366.00 | 229 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 360.00 | | 368 360.00 | 368 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 529.00 | 835 340.00 | 1 235 189.00 | 2 070 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 625.00 | 104 625.00 | | 104 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
DG Autres réserves | 42 047.00 | 43 828.00 | | 42 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 752.00 | -1 781.00 | | -7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 156 678.00 | 164 430.00 | | 156 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 514.00 | 935 159.00 | | 921 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 2 159.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 471.00 | 102 793.00 | | 62 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 457.00 | 85 064.00 | | 91 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 441.00 | 4 669.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 511.00 | 1 129 843.00 | | 1 078 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 189.00 | 1 294 273.00 | | 1 235 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 988.00 | 271 524.00 | | 249 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 701.00 | 121.00 | | 3 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 116 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 655.00 | |
GE Autres charges | | | 23 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 021.00 | 836.00 | | 7 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 046.00 | -836.00 | | 21 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 044.00 | 1 163 422.00 | | 1 208 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 796.00 | 1 165 204.00 | | 1 215 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 752.00 | -1 781.00 | | -7 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 984.00 | | | 1 649 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 227.00 | | | 1 556 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 685.00 | 101 655.00 | | 733 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 267.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 983.00 | 101 387.00 | | 730 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | | | 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 813.00 | 89 290.00 | 347 282.00 | 917 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 600.00 | | | 952 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 824.00 | | | 969 824.00 |
VP Divers | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 151.00 | 138 994.00 | 158.00 | 139 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 511.00 | 249 988.00 | 347 282.00 | 1 078 511.00 |