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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 90 219.00 | | 90 219.00 | 90 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 188.00 | 190 256.00 | 4 932.00 | 195 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 658.00 | 1 046 690.00 | 365 968.00 | 1 412 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 114.00 | 1 239 916.00 | 461 198.00 | 1 701 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 777.00 | | 95 777.00 | 95 777.00 |
BZ Autres créances | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
CF Disponibilités | 340 012.00 | | 340 012.00 | 340 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 039.00 | | 548 039.00 | 548 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 153.00 | 1 239 916.00 | 1 009 237.00 | 2 249 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
DG Autres réserves | 66 050.00 | 59 316.00 | | 66 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 908.00 | 6 734.00 | | 42 908.00 |
DL TOTAL (I) | 235 941.00 | 193 033.00 | | 235 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 020.00 | 653 585.00 | | 567 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 648.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 63 443.00 | | 46 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 388.00 | 170 505.00 | | 156 388.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 297.00 | 890 936.00 | | 773 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 237.00 | 1 083 970.00 | | 1 009 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 056.00 | 326 276.00 | | 292 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | 608.00 | | 2 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 333 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 685.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 071.00 | 1 073 445.00 | | 1 339 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 163.00 | 1 066 710.00 | | 1 296 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 908.00 | 6 734.00 | | 42 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 114.00 | | | 1 701 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 189.00 | | | 93 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 846.00 | | | 1 607 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 231.00 | 102 685.00 | | 1 137 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 261.00 | 102 685.00 | | 1 134 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 388.00 | 156 388.00 | | 156 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 661.00 | 83 420.00 | 342 058.00 | 564 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 608.00 | 92 608.00 | | 92 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 028.00 | 208 028.00 | | 208 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 297.00 | 292 056.00 | 342 058.00 | 773 297.00 |