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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
AP Constructions | 113 954.00 | 4 077.00 | 109 877.00 | 113 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 790.00 | 9 959.00 | 75 830.00 | 85 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 802.00 | 14 036.00 | 251 765.00 | 265 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 959.00 | 1 860.00 | 17 099.00 | 18 959.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 609.00 | 1 860.00 | 95 749.00 | 97 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 412.00 | 15 897.00 | 347 515.00 | 363 412.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
DG Autres réserves | 167 933.00 | | | 167 933.00 |
DH Report à nouveau | -245.00 | | | -245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
DL TOTAL (I) | 343 508.00 | | | 343 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | | | 657.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 515.00 | | | 347 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 868.00 | | | 101 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 292.00 | | 196 956.00 | 190 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 448.00 | 1 000.00 | 265 802.00 | 120 448.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 448.00 | | 265 684.00 | 120 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 174.00 | | 196 956.00 | 189 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | 11 836.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 11 836.00 | | 2 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 767.00 | 93.00 | | 1 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151.00 | 93.00 | 1 383.00 | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | 93.00 | 1 383.00 | 3 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |