| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
AP Constructions | 113 954.00 | 8 635.00 | 105 318.00 | 113 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 790.00 | 18 784.00 | 67 005.00 | 85 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 802.00 | 27 420.00 | 238 382.00 | 265 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 577.00 | 4 660.00 | 12 917.00 | 17 577.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 520.00 | 4 660.00 | 105 860.00 | 110 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 323.00 | 32 080.00 | 344 243.00 | 376 323.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
DH Report à nouveau | -245.00 | | | -245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 339 351.00 | | | 339 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 243.00 | | | 344 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 228.00 | | 93 228.00 | 93 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 228.00 | | 93 228.00 | 93 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 802.00 | | | 265 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 684.00 | | | 265 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 036.00 | 13 383.00 | | 14 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 036.00 | 13 383.00 | | 14 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | 2 800.00 | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | 2 800.00 | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | 2 800.00 | | 1 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
ST Autres comptes | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334.00 | | | 334.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 285.00 | | | 37 285.00 |