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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 165.00 | | 93 165.00 | 93 165.00 |
AP Constructions | 113 954.00 | 22 309.00 | 91 644.00 | 113 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 290.00 | 44 173.00 | 44 116.00 | 88 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 028.00 | 66 483.00 | 233 545.00 | 300 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 011.00 | 6 392.00 | 12 618.00 | 19 011.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 662.00 | 6 392.00 | 139 270.00 | 145 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 691.00 | 72 876.00 | 372 815.00 | 445 691.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 168 439.00 | | | 168 439.00 |
DH Report à nouveau | -245.00 | | | -245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DL TOTAL (I) | 332 848.00 | | | 332 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | | | 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 815.00 | | | 372 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 782.00 | | 31 246.00 | 268 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 664.00 | | 31 246.00 | 268 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 499.00 | 12 984.00 | | 53 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 499.00 | 12 984.00 | | 53 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 238.00 | 3 751.00 | 15 453.00 | 27 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 966.00 | 16 480.00 | 15 453.00 | 39 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
ST Autres comptes | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 662.00 | | | 18 662.00 |