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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
AP Constructions | 168 386.00 | 29 045.00 | 139 341.00 | 168 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 379.00 | 53 774.00 | 77 604.00 | 131 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 897.00 | 82 819.00 | 310 077.00 | 392 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 366.00 | 6 884.00 | 21 481.00 | 28 366.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 687.00 | 6 884.00 | 116 802.00 | 123 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 585.00 | 89 704.00 | 426 880.00 | 516 585.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 165 094.00 | | | 165 094.00 |
DH Report à nouveau | -245.00 | | | -245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
DL TOTAL (I) | 336 251.00 | | | 336 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 880.00 | | | 426 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 549.00 | | | 86 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 028.00 | | 100 310.00 | 300 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 653.00 | 2 788.00 | 392 897.00 | 4 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 653.00 | 2 788.00 | 392 777.00 | 4 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 910.00 | | 100 309.00 | 299 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 1.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 483.00 | 19 124.00 | 2 788.00 | 66 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 483.00 | 19 124.00 | 2 788.00 | 66 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 392.00 | 491.00 | | 6 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 392.00 | 491.00 | | 6 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 392.00 | 491.00 | | 6 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 254.00 | 12 847.00 | 52 778.00 | 79 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 629.00 | 24 222.00 | 52 778.00 | 90 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
ST Autres comptes | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |