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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
AP Constructions | 113 954.00 | 13 193.00 | 100 760.00 | 113 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 790.00 | 27 267.00 | 58 523.00 | 85 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 802.00 | 40 460.00 | 225 341.00 | 265 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 077.00 | 4 660.00 | 13 417.00 | 18 077.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 083.00 | 4 660.00 | 119 423.00 | 124 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 886.00 | 45 121.00 | 344 764.00 | 389 886.00 |
CU Autres participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 171 596.00 | | | 171 596.00 |
DH Report à nouveau | -245.00 | | | -245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
DL TOTAL (I) | 335 157.00 | | | 335 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 764.00 | | | 344 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 944.00 | | 93 944.00 | 93 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 944.00 | | 93 944.00 | 93 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 040.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 116.00 | | | 87 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 802.00 | | | 265 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 684.00 | | | 265 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 420.00 | 13 040.00 | | 27 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 420.00 | 13 040.00 | | 27 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
ST Autres comptes | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320.00 | | | 320.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 707.00 | | | 40 707.00 |