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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 468 473.00 | 19 985.00 | 448 487.00 | 468 473.00 |
AP Constructions | 1 649 547.00 | 306 791.00 | 1 342 756.00 | 1 649 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 951.00 | 60 159.00 | 70 792.00 | 130 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 206.00 | | 789 206.00 | 789 206.00 |
BF Prêts | 336 826.00 | 286 826.00 | 50 000.00 | 336 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 779.00 | 29 014.00 | 3 765.00 | 32 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 532.00 | 830 248.00 | 3 454 283.00 | 4 284 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 404.00 | | 306 404.00 | 306 404.00 |
BZ Autres créances | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 463.00 | 60 116.00 | 399 347.00 | 459 463.00 |
CF Disponibilités | 2 488 449.00 | | 2 488 449.00 | 2 488 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 043.00 | 60 116.00 | 3 285 927.00 | 3 346 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 574.00 | 890 364.00 | 6 740 210.00 | 7 630 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 789 206.00 | | | 789 206.00 |
CU Autres participations | 874 779.00 | 125 503.00 | 749 276.00 | 874 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 502 828.00 | 502 828.00 | | 502 828.00 |
DH Report à nouveau | 3 778 391.00 | 2 949 885.00 | | 3 778 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 326.00 | 952 505.00 | | 664 326.00 |
DK Provisions réglementées | 251 999.00 | 218 134.00 | | 251 999.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 470.00 | 4 883 279.00 | | 5 457 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 121.00 | 1 346 997.00 | | 971 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 717.00 | 102 493.00 | | 101 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 572.00 | 36 674.00 | | 54 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 735.00 | 164 823.00 | | 154 735.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 740.00 | 1 650 987.00 | | 1 282 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 210.00 | 6 534 266.00 | | 6 740 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 358.00 | 556 814.00 | | 509 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 769.00 | | 1 162 769.00 | 1 162 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 769.00 | | 1 162 769.00 | 1 162 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 679.00 | |
GE Autres charges | | | -11 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 608.00 | 27 615.00 | | 34 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -12.00 | 12 000.00 | | -12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 407 162.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 634.00 | 407 162.00 | | 38 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 768.00 | 9 439.00 | | 12 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 623.00 | 95 015.00 | | 23 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 256.00 | 138 319.00 | | 70 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 622.00 | 268 843.00 | | -31 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 131.00 | 74 243.00 | | 40 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 904.00 | 2 078 207.00 | | 1 947 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 578.00 | 1 125 702.00 | | 1 283 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 326.00 | 952 505.00 | | 664 326.00 |