| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 468 473.00 | 51 170.00 | 417 303.00 | 468 473.00 |
AP Constructions | 1 649 547.00 | 483 299.00 | 1 166 249.00 | 1 649 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 248.00 | 147 875.00 | 27 373.00 | 175 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238 879.00 | 327 000.00 | 911 879.00 | 1 238 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
BF Prêts | 361 826.00 | 361 826.00 | | 361 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 754.00 | 1 597 910.00 | 3 312 844.00 | 4 910 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 042.00 | | 601 042.00 | 601 042.00 |
BZ Autres créances | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 344.00 | 48 271.00 | 116 073.00 | 164 344.00 |
CF Disponibilités | 935 432.00 | | 935 432.00 | 935 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 443.00 | 48 271.00 | 1 674 172.00 | 1 722 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 197.00 | 1 646 181.00 | 4 987 016.00 | 6 633 197.00 |
CU Autres participations | 972 229.00 | 184 925.00 | 787 305.00 | 972 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DH Report à nouveau | 2 972 470.00 | 2 704 199.00 | | 2 972 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 173.00 | 489 051.00 | | 556 173.00 |
DK Provisions réglementées | 387 460.00 | 353 595.00 | | 387 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 859.00 | 3 747 600.00 | | 4 116 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 489.00 | 365 617.00 | | 194 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 036.00 | 410 381.00 | | 346 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 82 463.00 | | 50 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 001.00 | 153 764.00 | | 278 001.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 467.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 157.00 | 1 012 693.00 | | 870 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 016.00 | 4 760 293.00 | | 4 987 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 114.00 | | 285 089.00 | 4 746 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 909.00 | 2 615 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 449.00 | 4 910 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 540.00 | 2 295 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 048.00 | | 1 730.00 | 2 329 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 066.00 | | 283 359.00 | 2 417 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 750.00 | 74 564.00 | | 609 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 750.00 | 74 564.00 | | 609 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 725 898.00 | 2 774.00 | | 725 898.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 595.00 | 33 865.00 | | 353 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 246.00 | 48 271.00 | 53 246.00 | 53 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 644.00 | 77 470.00 | 53 246.00 | 937 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 239.00 | 111 335.00 | 53 246.00 | 1 291 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 238 879.00 | | 1 238 879.00 | 1 238 879.00 |
UP Prêts | 361 826.00 | | 361 826.00 | 361 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 601 042.00 | 601 042.00 | | 601 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 339.00 | 150 171.00 | 44 168.00 | 194 339.00 |
VI Groupe et associés | 318 595.00 | 318 595.00 | | 318 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 761.00 | | | 170 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 109.00 | 622 667.00 | 1 603 442.00 | 2 226 109.00 |
VW T.V.A. | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 157.00 | 825 989.00 | 44 168.00 | 870 157.00 |