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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 470 940.00 | 66 932.00 | 404 008.00 | 470 940.00 |
AP Constructions | 1 649 547.00 | 566 781.00 | 1 082 766.00 | 1 649 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 307.00 | 191 025.00 | 31 282.00 | 222 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 389 130.00 | 327 000.00 | 1 062 130.00 | 1 389 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
BF Prêts | 361 826.00 | 361 826.00 | | 361 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 147.00 | 1 740 741.00 | 3 542 406.00 | 5 283 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 631.00 | | 445 631.00 | 445 631.00 |
BZ Autres créances | 118 155.00 | | 118 155.00 | 118 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 223.00 | 54 137.00 | 203 087.00 | 257 223.00 |
CF Disponibilités | 976 007.00 | | 976 007.00 | 976 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 933.00 | 54 137.00 | 1 744 796.00 | 1 798 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 080.00 | 1 794 878.00 | 5 287 203.00 | 7 082 080.00 |
CU Autres participations | 1 077 971.00 | 184 925.00 | 893 047.00 | 1 077 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DH Report à nouveau | 471 596.00 | 3 528 643.00 | | 471 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 579.00 | 428 953.00 | | 1 663 579.00 |
DK Provisions réglementées | 455 191.00 | 421 326.00 | | 455 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 122.00 | 4 579 678.00 | | 2 791 122.00 |
DP Provisions pour risques | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 119 509.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 506.00 | 82 209.00 | | 2 165 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 964.00 | 57 665.00 | | 36 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 375.00 | 217 324.00 | | 204 375.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 481.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 416.00 | 477 188.00 | | 2 407 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 203.00 | 5 056 865.00 | | 5 287 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 522.00 | | 258 238.00 | 5 025 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 2 869 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 5 283 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 764.00 | | 69 174.00 | 2 344 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680 758.00 | | 189 064.00 | 2 680 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 536.00 | 68 172.00 | | 758 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 536.00 | 68 172.00 | | 758 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 728 953.00 | 155.00 | | 728 953.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 326.00 | 33 865.00 | | 421 326.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 665.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 165.00 | 54 137.00 | 53 165.00 | 53 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 043.00 | 54 292.00 | 53 165.00 | 967 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 368.00 | 176 822.00 | 53 165.00 | 1 388 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 292.00 | 53 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 389 130.00 | | 1 389 130.00 | 1 389 130.00 |
UP Prêts | 361 826.00 | | 361 826.00 | 361 826.00 |
UX Autres créances clients | 445 631.00 | 445 631.00 | | 445 631.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 138 065.00 | 2 138 065.00 | | 2 138 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 071.00 | | | 119 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 659.00 | 565 703.00 | 1 750 956.00 | 2 316 659.00 |
VW T.V.A. | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 416.00 | 2 407 416.00 | | 2 407 416.00 |