| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 470 940.00 | 59 010.00 | 411 930.00 | 470 940.00 |
AP Constructions | 1 649 547.00 | 522 332.00 | 1 127 216.00 | 1 649 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 307.00 | 175 225.00 | 47 082.00 | 222 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 313 126.00 | 327 000.00 | 986 126.00 | 1 313 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
BF Prêts | 361 826.00 | 361 826.00 | | 361 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 025 522.00 | 1 672 414.00 | 3 353 109.00 | 5 025 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 418.00 | | 361 418.00 | 361 418.00 |
BZ Autres créances | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 772.00 | 53 165.00 | 337 607.00 | 390 772.00 |
CF Disponibilités | 966 591.00 | | 966 591.00 | 966 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 922.00 | 53 165.00 | 1 703 757.00 | 1 756 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 444.00 | 1 725 579.00 | 5 056 865.00 | 6 782 444.00 |
CU Autres participations | 965 679.00 | 184 925.00 | 780 755.00 | 965 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DH Report à nouveau | 3 528 643.00 | 2 972 470.00 | | 3 528 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 953.00 | 556 173.00 | | 428 953.00 |
DK Provisions réglementées | 421 326.00 | 387 460.00 | | 421 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 678.00 | 4 116 859.00 | | 4 579 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 509.00 | 194 489.00 | | 119 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 209.00 | 346 036.00 | | 82 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 665.00 | 50 981.00 | | 57 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 324.00 | 278 001.00 | | 217 324.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 650.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 188.00 | 870 157.00 | | 477 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 865.00 | 4 987 016.00 | | 5 056 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 070.00 | | 1 473 070.00 | 1 473 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 070.00 | | 1 473 070.00 | 1 473 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 223.00 | |
GE Autres charges | | | 15 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 328.00 | | | 290 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 328.00 | | | 290 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 83.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 041.00 | 33 948.00 | | 87 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 287.00 | -33 948.00 | | 203 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 295.00 | 117 799.00 | | 134 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 145.00 | 2 036 455.00 | | 1 900 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 192.00 | 1 480 282.00 | | 1 471 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 953.00 | 556 173.00 | | 428 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 754.00 | | 167 696.00 | 4 910 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 928.00 | 2 680 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 928.00 | 5 025 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 238.00 | | 49 526.00 | 2 295 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615 517.00 | | 118 170.00 | 2 615 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 314.00 | 74 223.00 | | 684 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 314.00 | 74 223.00 | | 684 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 728 672.00 | 281.00 | | 728 672.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387 460.00 | 33 865.00 | | 387 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 271.00 | 53 165.00 | 48 271.00 | 48 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 868.00 | 53 446.00 | 48 271.00 | 961 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 328.00 | 87 311.00 | 48 271.00 | 1 349 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 313 126.00 | | 1 313 126.00 | 1 313 126.00 |
UP Prêts | 361 826.00 | | 361 826.00 | 361 826.00 |
UX Autres créances clients | 361 418.00 | 361 418.00 | | 361 418.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 363.00 | 119 363.00 | | 119 363.00 |
VI Groupe et associés | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 511.00 | 399 559.00 | 1 674 953.00 | 2 074 511.00 |
VW T.V.A. | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 188.00 | 477 188.00 | | 477 188.00 |