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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 468 473.00 | 43 372.00 | 425 101.00 | 468 473.00 |
AP Constructions | 1 649 547.00 | 440 081.00 | 1 209 466.00 | 1 649 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 518.00 | 124 327.00 | 49 191.00 | 173 518.00 |
AX Avances et acomptes | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 162.00 | 327 000.00 | 713 162.00 | 1 040 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 203.00 | 37 071.00 | 2 131.00 | 39 203.00 |
BF Prêts | 361 872.00 | 361 826.00 | 46.00 | 361 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 114.00 | 1 494 148.00 | 3 251 966.00 | 4 746 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 084.00 | | 397 084.00 | 397 084.00 |
BZ Autres créances | 156 908.00 | | 156 908.00 | 156 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 344.00 | 53 246.00 | 111 098.00 | 164 344.00 |
CF Disponibilités | 834 014.00 | | 834 014.00 | 834 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 573.00 | 53 246.00 | 1 508 327.00 | 1 561 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 687.00 | 1 547 394.00 | 4 760 293.00 | 6 307 687.00 |
CU Autres participations | 972 229.00 | 158 500.00 | 813 729.00 | 972 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DH Report à nouveau | 2 704 199.00 | 1 841 132.00 | | 2 704 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 051.00 | 863 067.00 | | 489 051.00 |
DK Provisions réglementées | 353 595.00 | 319 730.00 | | 353 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 600.00 | 3 224 684.00 | | 3 747 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 617.00 | 1 244 457.00 | | 365 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 381.00 | 557 787.00 | | 410 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 463.00 | 45 966.00 | | 82 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 764.00 | 190 501.00 | | 153 764.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 468.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 693.00 | 2 039 179.00 | | 1 012 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 293.00 | 5 263 863.00 | | 4 760 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 072.00 | | 1 539 072.00 | 1 539 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 072.00 | | 1 539 072.00 | 1 539 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 272.00 | |
GE Autres charges | | | 28 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 865.00 | 33 927.00 | | 33 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 865.00 | -33 927.00 | | -33 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 621.00 | 136 113.00 | | -9 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 363.00 | 2 243 081.00 | | 2 305 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 313.00 | 1 380 014.00 | | 1 816 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 051.00 | 863 067.00 | | 489 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 805.00 | 290 309.00 | | 4 455 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 417 066.00 | | | 2 417 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 746 114.00 | | | 4 746 114.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 048.00 | | | 2 329 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 608.00 | 21 440.00 | | 2 307 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 197.00 | 268 869.00 | | 2 148 197.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 478.00 | 75 272.00 | | 534 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 478.00 | 75 272.00 | | 534 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 322 625.00 | 403 273.00 | | 322 625.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 730.00 | 33 865.00 | | 319 730.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 482.00 | 53 246.00 | 43 482.00 | 43 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 610.00 | 489 516.00 | 43 482.00 | 491 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 339.00 | 523 382.00 | 43 482.00 | 811 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 489 516.00 | 43 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 040 162.00 | | 1 040 162.00 | 1 040 162.00 |
UP Prêts | 361 872.00 | | 361 872.00 | 361 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 397 084.00 | 397 084.00 | | 397 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 467.00 | 171 604.00 | 193 863.00 | 365 467.00 |
VI Groupe et associés | 382 941.00 | 382 941.00 | | 382 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 318.00 | | | 877 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 307.00 | 138 307.00 | | 138 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 849.00 | 563 215.00 | 1 405 634.00 | 1 968 849.00 |
VW T.V.A. | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 693.00 | 818 830.00 | 193 863.00 | 1 012 693.00 |