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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 740.00 | 208 531.00 | 9 209.00 | 217 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 270.00 | 58 886.00 | 17 384.00 | 76 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 652.00 | 271 109.00 | 28 543.00 | 299 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BN En cours de production de biens | 600 777.00 | 38 224.00 | 562 553.00 | 600 777.00 |
BT Marchandises | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 941.00 | 1 891.00 | 176 050.00 | 177 941.00 |
BZ Autres créances | 192 831.00 | | 192 831.00 | 192 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 728.00 | 2 193.00 | 54 534.00 | 56 728.00 |
CF Disponibilités | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 470.00 | 42 309.00 | 1 123 161.00 | 1 165 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 122.00 | 313 419.00 | 1 151 704.00 | 1 465 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 392 430.00 | 397 643.00 | | 392 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 280.00 | -5 213.00 | | -173 280.00 |
DL TOTAL (I) | 231 470.00 | 404 750.00 | | 231 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 305.00 | 268 358.00 | | 247 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 801.00 | 351 614.00 | | 450 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 528.00 | 210 293.00 | | 192 528.00 |
EA Autres dettes | 27 661.00 | 30 811.00 | | 27 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 234.00 | 866 322.00 | | 920 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 704.00 | 1 271 072.00 | | 1 151 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 234.00 | 866 322.00 | | 920 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 031.00 | | 262 031.00 | 262 031.00 |
FD Production vendue biens | 1 057 338.00 | | 1 057 338.00 | 1 057 338.00 |
FG Production vendue services | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 612.00 | | 1 326 612.00 | 1 326 612.00 |
FM Production stockée | | | -64 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 680.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 211.00 | 1 507 337.00 | | 1 310 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 491.00 | 1 512 550.00 | | 1 483 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 280.00 | -5 213.00 | | -173 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 550.00 | | 28 103.00 | 271 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 908.00 | | 28 103.00 | 265 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 891.00 | 14 219.00 | | 256 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 199.00 | 14 219.00 | | 253 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 735.00 | | 20 511.00 | 58 735.00 |
6T Sur comptes clients | 4 258.00 | 974.00 | 3 341.00 | 4 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 045.00 | 149.00 | | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 038.00 | 1 123.00 | 23 852.00 | 65 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 038.00 | 1 123.00 | 23 852.00 | 65 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974.00 | 23 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 801.00 | 450 801.00 | | 450 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 512.00 | | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 174 683.00 | | | 174 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 142 892.00 | | | 142 892.00 |
VI Groupe et associés | 247 305.00 | 247 305.00 | | 247 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 514.00 | 378 514.00 | | 378 514.00 |
VW T.V.A. | 143 036.00 | 143 036.00 | | 143 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 296.00 | 918 296.00 | | 918 296.00 |