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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 305.00 | 201 870.00 | 6 435.00 | 208 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 887.00 | 66 439.00 | 16 448.00 | 82 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 834.00 | 272 001.00 | 24 833.00 | 296 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BN En cours de production de biens | 628 332.00 | 64 152.00 | 564 181.00 | 628 332.00 |
BT Marchandises | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 497.00 | 454.00 | 134 043.00 | 134 497.00 |
BZ Autres créances | 174 149.00 | | 174 149.00 | 174 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 728.00 | 279.00 | 56 449.00 | 56 728.00 |
CF Disponibilités | 149 480.00 | | 149 480.00 | 149 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 180.00 | 64 884.00 | 1 147 296.00 | 1 212 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 014.00 | 336 885.00 | 1 172 129.00 | 1 509 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 219 150.00 | 392 430.00 | | 219 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 117.00 | -173 280.00 | | -8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 223 353.00 | 231 470.00 | | 223 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 767.00 | 247 305.00 | | 249 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 458.00 | 450 801.00 | | 499 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 487.00 | 192 528.00 | | 185 487.00 |
EA Autres dettes | 12 125.00 | 27 661.00 | | 12 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 776.00 | 920 234.00 | | 948 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 129.00 | 1 151 704.00 | | 1 172 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 776.00 | 920 234.00 | | 948 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 703.00 | | 6 617.00 | 297 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 435.00 | 294 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 435.00 | 291 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 011.00 | | 6 617.00 | 294 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 110.00 | 10 327.00 | 9 435.00 | 271 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 418.00 | 10 327.00 | 9 435.00 | 267 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 224.00 | 25 927.00 | | 38 224.00 |
6T Sur comptes clients | 1 891.00 | 437.00 | 1 875.00 | 1 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 193.00 | | 1 914.00 | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 309.00 | 26 364.00 | 3 789.00 | 42 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 309.00 | 26 364.00 | 3 789.00 | 42 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 364.00 | 1 875.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 458.00 | 499 458.00 | | 499 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 134 497.00 | | | 134 497.00 |
VB T. V. A. | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
VI Groupe et associés | 249 767.00 | 249 767.00 | | 249 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VP Divers | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 091.00 | 314 091.00 | | 314 091.00 |
VW T.V.A. | 142 490.00 | 142 490.00 | | 142 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 837.00 | 946 837.00 | | 946 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |