| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AP Constructions | 419 455.00 | 19 225.00 | 400 230.00 | 419 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 089.00 | 178 185.00 | 72 904.00 | 251 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 141.00 | 110 283.00 | 176 858.00 | 287 141.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 963 466.00 | 311 384.00 | 652 082.00 | 963 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BN En cours de production de biens | 900 987.00 | | 900 987.00 | 900 987.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 177.00 | 450.00 | 184 728.00 | 185 177.00 |
BZ Autres créances | 318 278.00 | | 318 278.00 | 318 278.00 |
CF Disponibilités | 281 097.00 | | 281 097.00 | 281 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 044.00 | 450.00 | 1 727 594.00 | 1 728 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 510.00 | 311 834.00 | 2 379 676.00 | 2 691 510.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 210.00 | 55 200.00 | | 1 141 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 956 010.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 214 032.00 | 226 941.00 | | 214 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 070.00 | -12 909.00 | | 32 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 432.00 | 1 226 362.00 | | 1 388 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 440.00 | 346 200.00 | | 413 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 297.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 549.00 | 285 436.00 | | 277 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 340.00 | 279 412.00 | | 285 340.00 |
EA Autres dettes | 13 268.00 | 14 108.00 | | 13 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 244.00 | 925 453.00 | | 991 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 676.00 | 2 151 815.00 | | 2 379 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 218.00 | 613 335.00 | | 621 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 111.00 | | 251 111.00 | 251 111.00 |
FD Production vendue biens | 1 646 925.00 | | 1 646 925.00 | 1 646 925.00 |
FG Production vendue services | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 673.00 | | 2 003 673.00 | 2 003 673.00 |
FM Production stockée | | | 68 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 330.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 825.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 380.00 | 1 115.00 | | 9 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 060.00 | 9 689.00 | | 11 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 440.00 | 10 803.00 | | 20 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 469.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | 150.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 619.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 520.00 | 10 184.00 | | 19 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 361.00 | 1 967 531.00 | | 2 135 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 291.00 | 1 980 440.00 | | 2 103 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 070.00 | -12 909.00 | | 32 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 144.00 | | 541 870.00 | 818 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 089.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 898.00 | 2 650.00 | 963 466.00 | 393 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 898.00 | 2 650.00 | 957 685.00 | 392 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 401.00 | | 541 831.00 | 811 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | 39.00 | 3 051.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 392 898.00 | | | 392 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 599.00 | 56 526.00 | 1 740.00 | 256 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 907.00 | 56 526.00 | 1 740.00 | 252 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |