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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 305.00 | 203 949.00 | 4 356.00 | 208 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 717.00 | 73 661.00 | 10 056.00 | 83 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 664.00 | 281 302.00 | 16 362.00 | 297 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BN En cours de production de biens | 755 102.00 | 84 141.00 | 670 960.00 | 755 102.00 |
BT Marchandises | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 049.00 | 1 825.00 | 269 225.00 | 271 049.00 |
BZ Autres créances | 180 101.00 | | 180 101.00 | 180 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
CF Disponibilités | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 832.00 | 85 966.00 | 1 304 865.00 | 1 390 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 496.00 | 367 268.00 | 1 321 227.00 | 1 688 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 211 033.00 | 219 150.00 | | 211 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 284.00 | -8 117.00 | | -18 284.00 |
DL TOTAL (I) | 205 069.00 | 223 353.00 | | 205 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 434.00 | 249 767.00 | | 231 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 350.00 | 499 458.00 | | 681 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 268.00 | 185 487.00 | | 189 268.00 |
EA Autres dettes | 12 167.00 | 12 125.00 | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 159.00 | 948 776.00 | | 1 116 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 227.00 | 1 172 129.00 | | 1 321 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 159.00 | 948 776.00 | | 1 116 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 776.00 | | 255 776.00 | 255 776.00 |
FD Production vendue biens | 965 428.00 | | 965 428.00 | 965 428.00 |
FG Production vendue services | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 307.00 | | 1 236 307.00 | 1 236 307.00 |
FM Production stockée | | | 126 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 815.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 280.00 | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | 6 280.00 | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | 6 269.00 | | 1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | -180.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 530.00 | 1 408 500.00 | | 1 387 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 814.00 | 1 416 617.00 | | 1 405 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 284.00 | -8 117.00 | | -18 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 884.00 | | 830.00 | 294 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 192.00 | | 830.00 | 291 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 001.00 | 9 370.00 | | 272 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 309.00 | 9 370.00 | | 268 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 152.00 | 19 990.00 | | 64 152.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | 1 371.00 | | 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 884.00 | 21 361.00 | 279.00 | 64 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 884.00 | 21 361.00 | 279.00 | 64 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 815.00 | 454.00 | |
UG ‐ Financières | | | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 350.00 | 681 350.00 | | 681 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 271 049.00 | 271 049.00 | | 271 049.00 |
VB T. V. A. | 139 222.00 | 139 222.00 | | 139 222.00 |
VI Groupe et associés | 231 434.00 | 231 434.00 | | 231 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VP Divers | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 532.00 | 457 532.00 | | 457 532.00 |
VW T.V.A. | 155 141.00 | 155 141.00 | | 155 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 220.00 | 1 114 220.00 | | 1 114 220.00 |