| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 489.00 | 166 111.00 | 69 378.00 | 235 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 015.00 | 86 796.00 | 96 219.00 | 183 015.00 |
AX Avances et acomptes | 392 898.00 | | 392 898.00 | 392 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 144.00 | 256 599.00 | 561 545.00 | 818 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BN En cours de production de biens | 821 473.00 | | 821 473.00 | 821 473.00 |
BP En cours de production de services | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BT Marchandises | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 050.00 | | 262 050.00 | 262 050.00 |
BZ Autres créances | 401 070.00 | | 401 070.00 | 401 070.00 |
CF Disponibilités | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 270.00 | | 1 590 270.00 | 1 590 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 414.00 | 256 599.00 | 2 151 815.00 | 2 408 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 11 200.00 | | 55 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 010.00 | | | 956 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 226 941.00 | 275 645.00 | | 226 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 909.00 | -48 704.00 | | -12 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 362.00 | 239 261.00 | | 1 226 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 200.00 | 22 407.00 | | 346 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 230 286.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 436.00 | 876 435.00 | | 285 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 412.00 | 228 920.00 | | 279 412.00 |
EA Autres dettes | 14 108.00 | 24 920.00 | | 14 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 453.00 | 1 384 907.00 | | 925 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 815.00 | 1 624 168.00 | | 2 151 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 335.00 | 1 375 931.00 | | 613 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 370 385.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 487 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 878 404.00 | |
FM Production stockée | | | 34 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 5 944.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 803.00 | 5 944.00 | | 10 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 680.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 680.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 184.00 | 5 264.00 | | 10 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 531.00 | 1 581 737.00 | | 1 967 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 440.00 | 1 630 441.00 | | 1 980 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 909.00 | -48 704.00 | | -12 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 892.00 | | 481 577.00 | 383 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 324.00 | 818 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 324.00 | 811 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 155.00 | | 481 571.00 | 377 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 6.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 719.00 | 18 204.00 | 47 324.00 | 285 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 027.00 | 18 204.00 | 47 324.00 | 282 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 436.00 | 285 436.00 | | 285 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 050.00 | 262 050.00 | | 262 050.00 |
VB T. V. A. | 319 559.00 | 319 559.00 | | 319 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 005.00 | 33 887.00 | 90 182.00 | 346 005.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 923.00 | | | 334 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 651.00 | 79 651.00 | | 79 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 929.00 | 670 929.00 | 1 000.00 | 671 929.00 |
VW T.V.A. | 245 965.00 | 245 965.00 | | 245 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 453.00 | 613 335.00 | 90 182.00 | 925 453.00 |