| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 758.00 | 54 082.00 | 4 676.00 | 58 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 306.00 | 80 292.00 | 17 015.00 | 97 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 741.00 | 134 374.00 | 52 367.00 | 186 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
BZ Autres créances | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 300.00 | | 170 300.00 | 170 300.00 |
CF Disponibilités | 128 512.00 | | 128 512.00 | 128 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 696.00 | | 344 696.00 | 344 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 437.00 | 134 374.00 | 397 064.00 | 531 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 685.00 | 223 006.00 | | 231 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 640.00 | 8 679.00 | | 49 640.00 |
DL TOTAL (I) | 289 710.00 | 240 070.00 | | 289 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 272.00 | 9 759.00 | | 14 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 27 922.00 | | 27 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 518.00 | 67 699.00 | | 65 518.00 |
EA Autres dettes | | 1 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 354.00 | 107 201.00 | | 107 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 064.00 | 347 271.00 | | 397 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 354.00 | 107 201.00 | | 107 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 294.00 | | 615 294.00 | 615 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 294.00 | | 615 294.00 | 615 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 15 422.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 15 422.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -15 422.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | -1 333.00 | | 10 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 104.00 | 564 728.00 | | 642 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 464.00 | 556 049.00 | | 592 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 640.00 | 8 679.00 | | 49 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 388.00 | 6 430.00 | | 6 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 543.00 | | | 182 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 866.00 | | | 151 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 717.00 | 8 657.00 | | 125 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 717.00 | 8 657.00 | | 125 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 093.00 | 13 907.00 | 186.00 | 14 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |