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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 2 322.00 | 1 258.00 | 1 064.00 | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 520.00 | 62 514.00 | 28 006.00 | 90 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 562.00 | 132 629.00 | 42 934.00 | 175 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 548.00 | 196 401.00 | 117 147.00 | 313 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 256.00 | | 541 256.00 | 541 256.00 |
CF Disponibilités | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 009.00 | | 625 009.00 | 625 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 557.00 | 196 401.00 | 742 156.00 | 938 557.00 |
CU Autres participations | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 622.00 | 337 622.00 | | 337 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
DG Autres réserves | 74 024.00 | 60 051.00 | | 74 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 502.00 | 47 673.00 | | 97 502.00 |
DL TOTAL (I) | 542 911.00 | 479 109.00 | | 542 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 466.00 | 31 535.00 | | 19 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 517.00 | 9 450.00 | | 8 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 539.00 | 24 818.00 | | 35 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 722.00 | 82 005.00 | | 135 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 245.00 | 147 807.00 | | 199 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 156.00 | 626 916.00 | | 742 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 779.00 | 116 272.00 | | 179 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 345.00 | | 42 837.00 | 286 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 634.00 | 313 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 634.00 | 268 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 669.00 | | 28 369.00 | 255 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 14 468.00 | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 003.00 | 31 032.00 | 15 634.00 | 181 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 003.00 | 31 032.00 | 15 634.00 | 181 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 722.00 | 135 722.00 | | 135 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 418.00 | 14 232.00 | 186.00 | 14 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 245.00 | 179 779.00 | | 199 245.00 |