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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 2 322.00 | 562.00 | 1 760.00 | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 731.00 | 39 648.00 | 36 083.00 | 75 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 723.00 | 86 358.00 | 69 365.00 | 155 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 452.00 | 126 568.00 | 137 884.00 | 264 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BZ Autres créances | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 275.00 | | 360 275.00 | 360 275.00 |
CF Disponibilités | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 235.00 | | 467 235.00 | 467 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 687.00 | 126 568.00 | 605 120.00 | 731 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 622.00 | 337 622.00 | | 337 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 643.00 | 762.00 | | 25 643.00 |
DG Autres réserves | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 109.00 | 58 581.00 | | 64 109.00 |
DL TOTAL (I) | 436 948.00 | 406 539.00 | | 436 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 306.00 | 21 287.00 | | 17 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 384.00 | 28 756.00 | | 36 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 319.00 | 67 511.00 | | 59 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 172.00 | 117 555.00 | | 168 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 120.00 | 524 093.00 | | 605 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 010.00 | 117 555.00 | | 113 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 620.00 | | 43 417.00 | 223 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 264 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 233 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 944.00 | | 43 417.00 | 192 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 236.00 | 26 917.00 | 2 585.00 | 102 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 236.00 | 26 917.00 | 2 585.00 | 102 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VP Divers | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 101.00 | 32 914.00 | 186.00 | 33 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 172.00 | 113 010.00 | | 168 172.00 |