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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 2 322.00 | 1 026.00 | 1 296.00 | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 255.00 | 62 254.00 | 19 001.00 | 81 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 092.00 | 117 723.00 | 54 369.00 | 172 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 345.00 | 181 003.00 | 105 341.00 | 286 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BZ Autres créances | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 020.00 | | 437 020.00 | 437 020.00 |
CF Disponibilités | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 575.00 | | 521 575.00 | 521 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 920.00 | 181 003.00 | 626 916.00 | 807 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 622.00 | 337 622.00 | | 337 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
DG Autres réserves | 60 051.00 | 31 863.00 | | 60 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 673.00 | 61 887.00 | | 47 673.00 |
DL TOTAL (I) | 479 109.00 | 465 135.00 | | 479 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 535.00 | 43 433.00 | | 31 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 9 214.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | 37 472.00 | | 24 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 005.00 | 56 389.00 | | 82 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 807.00 | 146 508.00 | | 147 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 916.00 | 611 644.00 | | 626 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 528.00 | | 6 866.00 | 283 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 286 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 255 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 852.00 | | 6 866.00 | 252 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 774.00 | 29 279.00 | 4 049.00 | 155 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 774.00 | 29 279.00 | 4 049.00 | 155 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 771.00 | 34 584.00 | 186.00 | 34 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 807.00 | 116 272.00 | | 147 807.00 |