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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AN Terrains | 2 321.00 | 793.00 | 1 527.00 | 2 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 555.00 | 51 030.00 | 27 524.00 | 78 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 975.00 | 103 949.00 | 68 026.00 | 171 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 528.00 | 155 773.00 | 127 754.00 | 283 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BZ Autres créances | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 438.00 | | 398 438.00 | 398 438.00 |
CF Disponibilités | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 889.00 | | 483 889.00 | 483 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 417.00 | 155 773.00 | 611 643.00 | 767 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 622.00 | | | 337 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
DG Autres réserves | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
DL TOTAL (I) | 465 135.00 | | | 465 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 508.00 | | | 146 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 643.00 | | | 611 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 452.00 | | 21 355.00 | 264 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 252 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 776.00 | | 21 355.00 | 233 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 568.00 | 31 419.00 | 2 212.00 | 126 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 568.00 | 31 419.00 | 2 212.00 | 126 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
VI Groupe et associés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 647.00 | 20 460.00 | 186.00 | 20 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 508.00 | 103 075.00 | | 146 508.00 |