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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 129 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 174 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 308.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 314.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 216 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 390 619.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 145 459.00 | 72 569.00 | | 145 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 036.00 | 72 889.00 | | 62 036.00 |
DL TOTAL (I) | 248 195.00 | 186 159.00 | | 248 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 891.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 7 880.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 2 834.00 | | 1 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 114.00 | 39 696.00 | | 47 114.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 13 120.00 | | 1 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 904.00 | 73 545.00 | | 90 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 425.00 | 137 074.00 | | 142 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 619.00 | 354 124.00 | | 390 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 337 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 891.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -17.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | 25 025.00 | | 16 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 101.00 | 308 099.00 | | 368 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 065.00 | 235 210.00 | | 306 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 036.00 | 72 889.00 | | 62 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 071.00 | | 10 000.00 | 212 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 281.00 | | 10 000.00 | 30 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 822.00 | 3 055.00 | | 44 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 499.00 | 3 055.00 | | 28 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 791.00 | 114 791.00 | 36 000.00 | 150 791.00 |
VW T.V.A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 425.00 | 142 425.00 | | 142 425.00 |