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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 129 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 894.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 167 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 143 114.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 421.00 | |
CF Disponibilités | | | 205 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 368 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 536 001.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 119 332.00 | 175 845.00 | | 119 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 521.00 | 63 487.00 | | 43 521.00 |
DL TOTAL (I) | 203 552.00 | 280 032.00 | | 203 552.00 |
DP Provisions pour risques | 27 365.00 | 27 366.00 | | 27 365.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 365.00 | 32 373.00 | | 27 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 492.00 | 58 216.00 | | 64 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 116.00 | 3 628.00 | | 43 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 068.00 | 100 991.00 | | 118 068.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 1 196.00 | | 1 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 121.00 | 92 649.00 | | 78 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 084.00 | 256 741.00 | | 305 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 001.00 | 569 146.00 | | 536 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 084.00 | 256 741.00 | | 205 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 452 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 76.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 089.00 | 76.00 | | 5 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 089.00 | -76.00 | | -5 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 16 286.00 | | 10 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 363.00 | 480 335.00 | | 457 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 843.00 | 416 848.00 | | 413 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 521.00 | 63 487.00 | | 43 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 226.00 | | 5 641.00 | 207 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007.00 | 207 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 007.00 | 26 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 436.00 | | 5 641.00 | 25 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 884.00 | 3 616.00 | | 36 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 560.00 | 3 616.00 | | 20 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 114.00 | 143 114.00 | | 143 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 914.00 | 162 914.00 | 36 000.00 | 198 914.00 |
VW T.V.A. | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 084.00 | 305 084.00 | | 305 084.00 |