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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 129 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 167 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 935.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 767.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 241 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 408 690.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 162 852.00 | 119 332.00 | | 162 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 547.00 | 43 521.00 | | 45 547.00 |
DL TOTAL (I) | 249 100.00 | 203 552.00 | | 249 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 365.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 64 492.00 | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 172.00 | 43 116.00 | | 19 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 474.00 | 118 068.00 | | 56 474.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 1 226.00 | | 2 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 661.00 | 78 121.00 | | 75 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 590.00 | 305 084.00 | | 159 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 690.00 | 536 001.00 | | 408 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 205 084.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 81.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 5 089.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -5 089.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 10 074.00 | | 10 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 645.00 | 457 363.00 | | 391 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 098.00 | 413 843.00 | | 346 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 547.00 | 43 521.00 | | 45 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 860.00 | | 1 741.00 | 207 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 070.00 | | 1 741.00 | 26 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 500.00 | 1 423.00 | | 40 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 176.00 | 1 423.00 | | 24 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VI Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 682.00 | 61 682.00 | 36 000.00 | 97 682.00 |
VW T.V.A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 590.00 | 159 590.00 | | 159 590.00 |