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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 129 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 876.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 170 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 958.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 725.00 | |
CF Disponibilités | | | 247 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 398 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 569 146.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 175 845.00 | 164 374.00 | | 175 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 487.00 | 71 471.00 | | 63 487.00 |
DL TOTAL (I) | 280 032.00 | 276 545.00 | | 280 032.00 |
DP Provisions pour risques | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 216.00 | 30 568.00 | | 58 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 14 994.00 | | 3 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 991.00 | 97 279.00 | | 100 991.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 649.00 | 105 801.00 | | 92 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 741.00 | 249 839.00 | | 256 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 146.00 | 526 383.00 | | 569 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 21.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 21.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -21.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 286.00 | 20 061.00 | | 16 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 335.00 | 445 173.00 | | 480 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 848.00 | 373 702.00 | | 416 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 487.00 | 71 471.00 | | 63 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 344.00 | | 2 882.00 | 204 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 554.00 | | 2 882.00 | 22 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 732.00 | 3 152.00 | | 33 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 408.00 | 3 152.00 | | 17 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 241.00 | 151 241.00 | 36 000.00 | 187 241.00 |
VW T.V.A. | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 741.00 | 256 741.00 | | 256 741.00 |