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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 129 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 146.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 170 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 233.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 592.00 | |
CF Disponibilités | | | 225 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 355 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 526 383.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 164 374.00 | 160 251.00 | | 164 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 471.00 | 64 123.00 | | 71 471.00 |
DL TOTAL (I) | 276 545.00 | 265 074.00 | | 276 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 568.00 | 39 267.00 | | 30 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 3 829.00 | | 14 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 279.00 | 84 398.00 | | 97 279.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 801.00 | 98 126.00 | | 105 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 839.00 | 226 816.00 | | 249 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 383.00 | 499 940.00 | | 526 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 839.00 | 226 816.00 | | 249 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 118.00 | 89 500.00 | 436 618.00 | 347 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 118.00 | 89 500.00 | 436 618.00 | 347 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 69.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 69.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -69.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 061.00 | 20 044.00 | | 20 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 173.00 | 446 408.00 | | 445 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 702.00 | 382 285.00 | | 373 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 471.00 | 64 123.00 | | 71 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 071.00 | | 1 542.00 | 222 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 269.00 | 204 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 269.00 | 22 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 281.00 | | 1 542.00 | 40 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 518.00 | 2 482.00 | 19 269.00 | 50 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 194.00 | 2 482.00 | 19 269.00 | 34 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 801.00 | 105 801.00 | | 105 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 233.00 | 111 233.00 | | 111 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 401.00 | 130 401.00 | 36 000.00 | 166 401.00 |
VW T.V.A. | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 839.00 | 249 839.00 | | 249 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |