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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 620.00 | 8 131.00 | 489.00 | 8 620.00 |
040 Immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 648.00 | 8 679.00 | 3 969.00 | 12 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
072 Créances – Autres | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
084 Disponibilités | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
110 Total général Actif | 62 025.00 | 8 679.00 | 53 346.00 | 62 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 526.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 980.00 | 760.00 | | 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 311.00 | 89 281.00 | | 82 311.00 |
222 Production stockée | | -1 504.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 292.00 | 88 540.00 | | 83 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 880.00 | 585.00 | | 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 963.00 | 16 224.00 | | 13 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | 310.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 38 400.00 | 43 261.00 | | 38 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 631.00 | | 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 473.00 | 25 366.00 | | 27 473.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 646.00 | 1 099.00 | | 646.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 235.00 | 87 476.00 | | 82 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 057.00 | 1 064.00 | | 1 057.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 54.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | -99.00 | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 028.00 | 1 216.00 | | 1 028.00 |