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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 261.00 | 8 498.00 | 763.00 | 9 261.00 |
040 Immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 345.00 | 9 046.00 | 4 299.00 | 13 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
072 Créances – Autres | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
084 Disponibilités | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
110 Total général Actif | 55 668.00 | 9 046.00 | 46 622.00 | 55 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 601.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 330.00 | 980.00 | | 2 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 387.00 | 82 311.00 | | 96 387.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 718.00 | 83 292.00 | | 98 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 792.00 | 880.00 | | 1 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 523.00 | 13 963.00 | | 22 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 166.00 | 225.00 | | 8 166.00 |
242 Autres charges externes. | 39 153.00 | 38 400.00 | | 39 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 638.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 903.00 | 27 473.00 | | 24 903.00 |
252 Charges sociales | | 9.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 646.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 550.00 | 82 235.00 | | 97 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 168.00 | 1 057.00 | | 1 168.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 105.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 181.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 075.00 | 1 028.00 | | 1 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 304.00 | | | 9 304.00 |